【世界新视野】[快讯]招商双债LOF公布年报
中财网 2023-01-17 19:21:40
(资料图)
CFi.CN讯：招商双债LOF （基金代码：161716）公布 招商双债增强债券型证券投资基金(LOF)2022年第4季度报告。
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
| 主要财务指标 | 报告期（2022年 10月 1日－2022年 12月 31日） | ||
| 招商双债增强债券 C | 招商双债增强债券 D | 招商双债增强债券 E | |
| 1.本期已实现收益 | 106,277,458.41 | 1,360,519.88 | 3,026,050.37 |
| 2.本期利润 | -114,550,975.20 | -1,280,402.33 | -3,982,058.45 |
| 3.加权平均基金份额本期利润 | -0.0153 | -0.0144 | -0.0173 |
| 4.期末基金资产净值 | 8,204,446,162.91 | 77,310,198.43 | 233,523,828.42 |
| 5.期末基金份额净值 | 1.440 | 1.440 | 1.422 |
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